[公告]中国宝安集团股份有限公司:16宝 安01:20190326(2019-016):“16宝安01”2019年付息公

凤凰棋牌 2019-05-01 06:46110http://www.waylar.comadmin

 
证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2019-016

债券代码:112366 债券简称:16宝安01

债券代码:112577 债券简称:17宝安02



中国宝安集团股份有限公司

“16宝安01”2019年付息公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


特别提示:

中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券本次
付息的债券登记日为2019年3月27日,凡在2019年3月27日(含)前买入
并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019年3月27日卖出本期债券
的投资者不享有本次派发的利息。




中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中国宝安”)于2016年
3月28日发行的中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)(以下简称“16宝安01”、“本期债券”、债券代码:112366)
至2019年3月28日将期满3年。根据公司本期债券《公开发行公司债券募集说
明书》及《2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告》有
关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如
下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)(本期债券简称为“16宝安01”,债券代码为“112366”)

2、发行规模:本次债券的发行总规模不超过20亿元,采取分期发行的方式,
本期债券为首期发行,发行规模为10亿元。


3、票面金额和发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。



4、债券期限:期限为5年。


5、债券利率:本期债券票面利率为5.6%。


6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。


7、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
期利息随本金的兑付一起支付。


8、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准:对于逾期支付的利
息或本金,公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息,逾期利
息为本期债券票面利率上浮20%。


9、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。

在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就本次债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。


10、发行首日及起息日:本期债券发行首日为2016年3月28日,起息日为
2016年3月28日。


11、付息日:2017年至2021年每年的3月28日(如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。


12、到期日:本期债券的到期日为2021年3月28日。


13、本金兑付日:本期债券的兑付日为2021年3月28日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。


14、担保情况:本期债券为无担保债券。


15、信用级别及资信评级机构:根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司
于2018年6月27日出具的《中国宝安集团股份有限公司及其发行的16宝安01
与17宝安02跟踪评级报告》,公司主体信用评级为AA+,“16宝安01”债项信
用评级为AA+。


16、上市地点:深圳证券交易所。


17、登记、托管、委托债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。


18、本期债券下一付息期票面利率:5.60%。


19、本期债券下一付息期起息日:2019年3月28日。



二、本次付息方案

按照《中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为5.60%,每手“16宝安01”
(面值1,000 元)派发利息为56元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持
有人实际每 1,000 元派发利息为44.80元,非居民企业(包含QFII、RQFII)
债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税)。


三、付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日:2019年3月27日

2、除息日:2019年3月28日

3、付息日:2019年3月28日

4、下一付息起息日为:2019年3月28日

四、债券付息对象

本次付息对象为:截止2019年3月27日(该日期为债权登记日)下午深圳
证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16宝安01”持有
人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。


五、债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。


在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算
系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司
营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。


本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券
付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自
行负责处理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。


六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得


税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。


2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资
境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,2018
年11月7日至2021年11月6日期间,本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)
债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。


3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。


七、咨询联系方式

发行人:中国宝安集团股份有限公司

联系地址:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29层

联系人:郭山清

电话:0755-25170336

传真:0755-25170300

八、相关机构

1、主承销商:国信证券股份有限公司

法定代表人:何如

联系人:黄涛、余洋、陈少俊

电话:0755-82130833

传真:0755-82133093

2、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址:深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场

联系人:赖兴文

联系电话:0755-21899321

特此公告。


中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一九年三月二十六日


  中财网

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